This course aims to increase participants' proficiency in Treasury and Cash Management principles and practices. It is directed toward professionals seeking insights into practical, real-life concepts. It allows them to manage financial activities efficiently, treat risks proactively, and make informed decisions based on concrete and tangible metrics. Participants will learn to develop a practical Treasury Management framework based on applied efforts and practical scenarios.

The course also equips attendees with the necessary tools to excel in their roles, drive value within their organizations, and stay current with industry trends.

Course Methodology

The course uses interactive techniques, such as brief presentations by consultants and participants. It also features several group exercises, case studies, interactive discussions, and practical simulations to help participants consolidate their learning experience.

Course Objectives

By the end of the course, participants will be able to:

Explain the role and importance of treasury functions within the organizations
Advise the treasury regarding the utilization of the numerous financial instruments
Develop strategies for optimizing Working Capital to enhance liquidity and profitability while striking a balance with the relevant risk profile
Apply various treatment methodologies to handle the different types of risks in the treasury function
Evaluate the impact of treasury and cash management decisions on organizational performance

Target Audience

This course has been designed for intermediate- and advanced-level professionals working in treasury, finance, accounting, risk management, audit, governance, and regulation of financial services, as well as project managers, finance managers, functional managers, senior managers, board members, and all individuals interested in Treasury and Cash Management.

Target Competencies

Managing cash and treasury funds
Assessing financial instruments
Optimizing working capital
Managing treasury risks
Taking financial decisions

Voordelen

Waarom dit seminar volgen

Bouw actuele, praktische kennis op binnen accounting and finance.
Vertaal de cursusinhoud direct naar acties die je meteen op het werk kunt toepassen.
Bekijk echte planningsopties op 12 locaties en live data.
Verbind cursusdetail-, locatie- en categorieroutes in een duidelijke workflow.

Methodiek

Hoe de cursus wordt gegeven

Gestructureerde seminarinput en begeleide discussie.
Praktische voorbeelden op basis van actuele bedrijfssituaties.
Gerichte uitleg op basis van de opgeslagen overview en outline.
Duidelijke vervolgstappen voor toepassing na de cursus.

Doelgroep

Voor wie dit bedoeld is

Professionals met verantwoordelijkheid voor accounting and finance.
Managers, specialisten en teamleads die toepasbare vaardigheden nodig hebben.
Deelnemers die een gerichte route zoeken naar Certificate in Treasury and Cash Management.

Seminardetails

Gedetailleerde opbouw

Introduction to Treasury and Cash Management

The strategic role and scope of treasury management
Overview of cash management, roles, activities, principles, and practices
Portfolio management, trading and settlement
Cash forecasting techniques, cash balances, and optimal range
Baumol and Miller’s models
Treasury systems and technology

Financial Markets and Financial Instruments

Introduction to Financial Markets
Money market instruments and their properties
Fixed income instruments and their properties
Stocks and their properties
Derivatives and their properties
Structured products and their properties

Working Capital Management

Importance of Working Capital Management
Ratio analysis and the analysis of financial statements
Techniques for managing collections, disbursements, inventory, and improving the Cash Conversion Cycle
Cash flow optimization techniques and liquidity planning
Securitization, and factoring

Risk Management in Treasury Operations

Understanding the risk management process
Managing credit risk
Managing liquidity risk
Managing market risk
Managing foreign exchange risk
Managing operational risk
Managing other risks

Financial Management

Corporate financial planning and Weighted Average Cost of Capital
Asset and Liability Management (ALM) strategies
Capital adequacy considerations
Investment management and control
Valuation methodologies

Data en locaties

Beschikbare seminar data

50% KORTING VOOR GROEPEN

7 data

Datum	Prijs
22 - 26 June 2026	€4,250.-	Boek nu
13 - 17 July 2026	€2,850.-	Boek nu
17 - 21 August 2026	€4,250.-	Boek nu
21 - 25 September 2026	€2,850.-	Boek nu
19 - 23 October 2026	€4,250.-	Boek nu
2 - 6 November 2026	€3,850.-	Boek nu
21 - 25 December 2026	€4,250.-	Boek nu

Datum	Prijs
22 - 26 June 2026	€1,850.-	Boek nu
13 - 17 July 2026	€1,850.-	Boek nu
17 - 21 August 2026	€1,850.-	Boek nu
21 - 25 September 2026	€1,850.-	Boek nu
19 - 23 October 2026	€1,850.-	Boek nu
2 - 6 November 2026	€1,850.-	Boek nu
21 - 25 December 2026	€1,850.-	Boek nu

Cursuscertificaat

Certificaat bij afronding

Iedere deelnemer die dit seminar afrondt, ontvangt een professioneel cursuscertificaat van INFORAMTECH.

Deelnemers ontvangen een INFORAMTECH-certificaat voor het afronden van Certificate in Treasury and Cash Management.
Het certificaat bevestigt aanwezigheid en succesvolle deelname aan het seminar.
Het ondersteunt registraties voor professionele ontwikkeling binnen accounting and finance en aanverwante functies.

Certificaat controleren

Informatie over

Veelgestelde vragen

Wanneer is mijn plaats bevestigd?

Je plaats is bevestigd zodra de volledige betaling is ontvangen.

Bieden jullie groepskortingen aan?

Ja, wij bieden de volgende kortingen voor groepsboekingen:

2 deelnemers: 20% korting
3 deelnemers: 35% korting
5 of meer deelnemers: 50% korting

Kunnen kortingen worden gecombineerd met andere aanbiedingen?

Nee, kortingen kunnen niet worden gecombineerd tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld.

Welke betaalmethoden accepteren jullie?

Wij accepteren bankoverschrijvingen, credit-/debitcards en geselecteerde online betaalmethoden.

Wanneer moet ik betalen?

De volledige betaling moet vóór de startdatum van de cursus zijn voldaan om je deelname te bevestigen.

Is btw inbegrepen in de cursusprijs?

De btw-behandeling hangt af van je locatie en status:

EU-bedrijven (met geldig btw-nummer): btw kan worden verlegd (0%)
EU-particulieren (zonder btw-nummer): btw is van toepassing volgens lokale regels
Deelnemers buiten de EU: btw is doorgaans niet van toepassing (0%)

Kan ik een btw-factuur ontvangen?

Ja, alle deelnemers ontvangen een officiële factuur. EU-bedrijven moeten een geldig btw-nummer opgeven.

Kan ik mijn inschrijving annuleren?

Ja, annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

Wat is jullie terugbetalingsbeleid?

Meer dan 14 dagen voor de cursus: volledige terugbetaling
7-14 dagen voor de cursus: 50% terugbetaling
Minder dan 7 dagen voor de cursus: geen terugbetaling

Kan ik mijn plaats aan iemand anders overdragen?

Ja, vervanging is zonder extra kosten mogelijk als dit vóór de startdatum van de cursus wordt aangevraagd.

Wat gebeurt er als de cursus wordt uitgesteld of geannuleerd?

Wij behouden ons het recht voor om een cursus te verplaatsen of te annuleren door onvoorziene omstandigheden. In dat geval kun je:

overstappen naar een andere datum
een volledige terugbetaling ontvangen

Ontvang ik een certificaat?

Ja, alle deelnemers ontvangen na deelname een certificaat van afronding.

Is aanwezigheid verplicht?

Ja, volledige aanwezigheid is vereist om certificering te ontvangen.

Zijn jullie cursussen online of fysiek?

Wij bieden zowel klassikale als virtuele live online trainingen aan.

Worden cursusmaterialen verstrekt?

Ja, alle deelnemers ontvangen trainingsmaterialen in digitale vorm.

Zijn reis en accommodatie inbegrepen?

Nee, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor reis en accommodatie tenzij anders vermeld.

Kunnen jullie maatwerk of incompany training verzorgen?

Ja, wij bieden trainingsprogramma’s op maat op basis van de behoeften van jouw organisatie.

Hoe kan ik contact opnemen voor ondersteuning?

Je kunt ons bereiken via e-mail op info@inforamtech.uk of via ons contactformulier. Ons team reageert snel.

Ervaringen

“

De opbouw van Certificate in Treasury and Cash Management maakte het onderwerp praktisch en direct toepasbaar.

Cursusdeelnemer

Accounting and Finance

“

De locatie- en datumopties maakten het eenvoudig om de juiste sessie te plannen.

Seminardeelnemer

Amsterdam - Netherlands

“

Heldere inhoud, relevante voorbeelden en nuttige vervolgstappen voor de volgende trainingsfase.

Learning manager

Professionele ontwikkeling

Certificate in Treasury and Cash Management

Locatie Amsterdam - Netherlands

Datum 22 - 26 June 2026

Voordelen in het kort

Bouw actuele, praktische kennis op binnen accounting and finance.
Vertaal de cursusinhoud direct naar acties die je meteen op het werk kunt toepassen.
Bekijk echte planningsopties op 12 locaties en live data.

Gerelateerde cursussen